2022年国际金融十大新闻

信息来源：金融时报-中国金融新闻网    2022-12-30 19:51    knroman

　　欧洲央行将气候变化因素纳入货币政策框架将给经济和金融市场带来较大影响。一是提高金融资产的绿色溢价，引导投资人关注发行人的碳排放情况。欧洲央行将调整持有的债券结构，使持有的债券向温室气体排放更低、碳减排目标更高、气候信息披露更透明的发行人倾斜。这为债券市场及其他金融市场的投资人树立了榜样，未来金融资产的绿色属性将进一步凸显。通过释放增持低碳资产的信号，引导金融市场形成绿色溢价的良性预期。二是限制高碳足迹实体资产在欧元信贷体系中的抵质押份额，倒逼高碳足迹企业绿色转型。欧洲央行关于抵质押制度的设计，形成对高碳足迹企业的绿色金融约束，对其资产带来流动性限制，抬升高碳企业的融资、运营成本。这将倒逼高碳足迹企业加快绿色转型的节奏，提升能源效率、减少碳排放。三是完善信息披露制度，形成公开透明的碳排放信息环境。通过完善与气候相关的抵押品信息披露制度，降低企业瞒报漏报碳足迹的道德风险；以公开透明的信息披露，为市场参与主体提供更多决策参考，进一步培育绿色的信息环境、经营环境及融资环境，加速社会整体向绿色低碳转型。四是形成绿色信用评估体系，有效应对气候风险。一方面，发展风险评估工具将气候相关风险纳入央行内部信用评估系统，有利于培育绿色信用体系，形成更好的市场实践和标准；另一方面，提前采取有效措施，既预防气候风险对经济、金融体系的冲击，也向市场释放中央银行将不断深入参与气候治理的重要信号。

　　从全球发展趋势看，未来中央银行将进一步管理和缓解气候变化的金融风险并评估其经济影响，通过货币政策支持经济社会向低碳经济的有序过渡。金融业需提前部署，充分考虑信贷审批中的绿色要素、完善金融供给的绿色评价，不断丰富绿色产品体系，协助建立碳足迹信息披露机制。企业经营主体应加快适应经济社会的绿色转型方向，提升在纳入气候因素货币政策框架下的绿色融资能力。

 

　　10、全球外汇交易量创新高人民币跻身第五大交易货币

　　事件：2022年10月，国际清算银行（BIS）发布了3年一次的全球外汇市场市场调查。数据显示，2022年全球外汇交易量攀升，创历史最高水平。同时，人民币在全球外汇交易中份额迅猛增长，晋升为全球第五大外汇交易货币。2022年4月，人民币日均外汇交易量增至5264亿美元，在全球外汇交易中的市场份额提升至7.0%。 

　　点评：管涛（中银国际证券全球首席经济学家）

　　2022年，在全球贸易增长和国际汇市波动加大背景下，贸易汇兑与外汇套期保值意愿不断增强，推动全球外汇市场交易规模节节攀升。2022年第一季度，全球贸易额为7.7万亿美元，同比增长15%，创历史新高。受美联储货币政策加码影响，美元指数持续走强，触发世界主要货币汇率高度波动，非美货币遭遇较大幅度贬值，市场避险情绪持续升温，汇率风险管理需求不断上升，推动全球外汇交易量进一步攀升。

　　多重因素推动人民币在全球外汇交易中的份额大涨。一是人民币在跨境贸易结算与投融资交易中的使用频率越来越高。2022年中国进出口表现良好，前三季度经常项目顺差优势扩大，推动人民币支付结算规模增加。2022年8月，跨境贸易人民币结算金额单月破1万亿元，为历史单月交易量最高；1至10月，跨境贸易人民币结算金额累计7.4万亿元，较2021年同比增长16.4%。二是人民币汇率有涨有跌、双向波动，人民币外汇衍生品交易需求增加。2022年5月，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》，首次批准境内市场可创新交易美式、亚式外汇期权等产品，丰富了人民币对外汇衍生品工具篮子，更好满足了境内外市场主体基于实需的汇率风险管理需要。BIS的抽样调查结果显示，2022年4月，全球人民币外汇衍生品交易较2019年4月（上次抽样调查）增长87%，占全球人民币外汇交易量的67%。

关键词:  

         国际金融